MAYBANK

Công Ty

DAT ( HSX )

14 ()

- Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-125,173	-19,241	24,450
Lợi nhuận trước thuế:	26,830	26,252	24,859
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	851	208	61
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	602	-4,749	421
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-19,981	-8,905	-3,041
Chi phí lãi vay	49,163	30,971	14,458
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	83,249	69,060	62,250
Tăng, giảm các khoản phải thu	42,162	-75,530	-54,531
Tăng, giảm hàng tồn kho	-94,328	11,441	-36,709
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-105,791	11,285	-5,194
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,191	-1,019	67,185
Tiền lãi vay đã trả	-49,163	-30,971	-14,458
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,493	-3,508	-638
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	44,828	-280,874	-253,158
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13,417	-2,946	-205,990
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	8,803	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-393,084	-604,252	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	427,352	277,670	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-98,680
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4,000	38,680	50,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19,977	1,169	1,512
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	161,680	262,819	347,822
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	230,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,357,157	890,358	585,031
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,170,321	-610,372	-455,746
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	81,336	-37,296	119,113
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	91,736	129,488	10,271
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-373	-455	103
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	172,699	91,736	129,488

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015