MAYBANK

Công Ty

DGW ( HSX )

19 ()

- Công ty cổ phần Thế giới số

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-232,354	165,804	-28,853
Lợi nhuận trước thuế:	99,566	84,283	133,355
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	13,221	1,697	2,630
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-43	396	-210
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-527	-574	-
Chi phí lãi vay	22,612	22,795	23,134
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	139,628	112,601	162,161
Tăng, giảm các khoản phải thu	-110,926	-13,778	-51,556
Tăng, giảm hàng tồn kho	-154,899	-46,264	62,367
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-66,418	142,122	-127,023
Tăng, giảm chi phí trả trước	908	12,335	-14,906
Tiền lãi vay đã trả	-20,983	-23,193	-23,690
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19,664	-18,019	-36,206
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-402,209
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-13,976	-6,921	-1,172
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-531	-7,495	-1,172
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	375	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-18,872	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4,900	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	527	199	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	247,580	-157,731	-6,783
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10,000	-	193,646
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	2,691,477	3,142,465
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-2,794,715	-3,328,262
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-27,720	-54,493	-14,632
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	1,250	1,152	-36,808
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	32,823	31,669	68,267
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	24	2	210
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	34,097	32,823	31,669

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015