|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
37,553
|
28,669
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
32,175
|
21,461
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-2,359
|
-723
|
Chi phí lãi vay
|
2
|
69
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
51,027
|
43,339
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-12,442
|
1,614
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
556
|
4,964
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
5,099
|
-21,309
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-1,732
|
2,112
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-2
|
-69
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-4,722
|
-1,542
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
6,899
|
-12,859
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-5,207
|
-4,442
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
1,009
|
19
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-9,220
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
9,220
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,876
|
785
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-4,600
|
-4,579
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
-
|
-
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-
|
-
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-3,013
|
-4,431
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
39,851
|
11,230
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
17,064
|
5,834
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
56,915
|
17,064
|