MAYBANK

Công Ty

TNI ( HSX )

10 ()

- Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-93,716	-63,187	124,926
Lợi nhuận trước thuế:	23,085	18,276	14,453
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	10	1,191	764
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-7,897	-8,526	-24,525
Chi phí lãi vay	18,027	19,581	17,059
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	34,618	31,867	9,406
Tăng, giảm các khoản phải thu	-27,261	-33,429	128,725
Tăng, giảm hàng tồn kho	-47,190	-24,808	21,577
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-30,142	-14,796	-27,056
Tăng, giảm chi phí trả trước	-350	79	41
Tiền lãi vay đã trả	-18,027	-18,381	-17,035
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,358	-3,719	-434
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	91,387	77,066	-158,292
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3,597	-	-285,464
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	133,494	51,571
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-35,397	-89,451	-160,931
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	122,680	22,410	175,418
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	58,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7,701	10,614	3,113
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	25,562	-13,093	31,223
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	555,113	473,118	407,096
Tiền chi trả nợ gốc vay	-529,551	-486,211	-375,873
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	23,233	787	-2,143
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	-	215	2,360
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	-8	-1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	23,233	994	215

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015