MAYBANK

Công Ty

ICN ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	159,314	63,647	107,890
Lợi nhuận trước thuế:	11,885	8,667	7,512
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	2,039	1,461	224
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	26	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-8,043	-14,743	-7,222
Chi phí lãi vay	970	994	1,359
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	15,412	4,413	9,866
Tăng, giảm các khoản phải thu	-29,971	-8,340	6,408
Tăng, giảm hàng tồn kho	34,420	-53,093	2,545
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	126,150	114,987	84,703
Tăng, giảm chi phí trả trước	5,813	1,013	7,183
Tiền lãi vay đã trả	-970	-1,298	-1,790
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-979	-353	-538
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-103,761	-67,917	-57,235
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-41,001	-9,750	-14,536
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	761	3	6,500
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-151,435	-95,500	-107,400
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	83,000	24,500	51,394
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3,745	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	487	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8,660	12,343	6,808
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-5,516	-6,901	-41,428
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	151,318	100,785
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,501	-152,719	-141,701
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4,015	-5,500	-512
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50,037	-11,171	9,227
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	9,108	20,279	11,052
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-26	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	59,119	9,108	20,279

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015