MAYBANK

Công Ty

CKD ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-10,945	22,153
Lợi nhuận trước thuế:	-	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-
Chi phí lãi vay	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	-
Tiền lãi vay đã trả	-18,404	-15,383
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-100	-3,508
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-84,723	-101,459
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	52,570	33,607
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11,454	-11,840
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	258	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	63,766	45,447
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-63,577	-44,789
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	777,671	756,852
Tiền chi trả nợ gốc vay	-804,471	-762,295
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-35,817	-38,386
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-21,952	10,972
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	78,453	63,031
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	146	4,451
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	26,752	56,647	78,453

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015