|
2017
|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-19,575
|
-81,604
|
7,471
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
29,391
|
21,763
|
16,046
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
1
|
9
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-3,666
|
-106
|
-801
|
Chi phí lãi vay
|
25,206
|
21,037
|
19,662
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
74,530
|
67,128
|
57,135
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
10,721
|
-125,315
|
-4,778
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-74,546
|
-3,898
|
-18,940
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-1,642
|
2,986
|
-5,814
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
1,418
|
2,015
|
2,163
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-25,100
|
-20,936
|
-19,737
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-4,788
|
-3,585
|
-2,558
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-67,182
|
-277,051
|
-7,678
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-27,938
|
-248,479
|
-10,019
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
26
|
2,331
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-156,433
|
-68,000
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
114,000
|
39,000
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
402
|
9
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
3,189
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
65,673
|
375,804
|
2,709
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
329,926
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
593,497
|
487,153
|
713,850
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-525,151
|
-437,689
|
-708,025
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-21,083
|
17,149
|
2,502
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
24,709
|
7,559
|
5,058
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-0
|
0
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
3,626
|
24,709
|
7,559
|