MAYBANK

Công Ty

GSM ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	81,134	45,251	25,045
Lợi nhuận trước thuế:	49,566	24,649	15,974
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	99	142
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	4	125
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-18	-37	-165
Chi phí lãi vay	34,603	35,562	38,986
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	119,778	95,892	90,660
Tăng, giảm các khoản phải thu	4,179	-2,738	-1,594
Tăng, giảm hàng tồn kho	-90	26	-172
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-10,283	687	-26,315
Tăng, giảm chi phí trả trước	197	265	383
Tiền lãi vay đã trả	-32,179	-48,881	-37,916
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-641	-2,570	-5,627
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-656	-2,603	-5,792
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	136
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15	33	29
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-75,755	-46,488	-14,184
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	32,586
Tiền chi trả nợ gốc vay	-115,755	-46,488	-46,770
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	4,738	-3,806	5,234
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	4,738	7,220	2,110
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-4	-125
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	8,148	3,410	7,220

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015