MAYBANK

Công Ty

RAL ( HSX )

67 ()

- Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	36,120	309,618	385,011	-258,093
Lợi nhuận trước thuế:	271,183	188,908	126,155	88,784
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	61,045
Các khoản dự phòng	-873	-494	-3,646	-68
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-615	3,703	1,523	2,818
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-16,127	-13,605	-23,148	-24,311
Chi phí lãi vay	47,091	43,543	47,427	67,654
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	355,241	272,186	194,076	195,921
Tăng, giảm các khoản phải thu	-375,327	-99,741	667	-20,750
Tăng, giảm hàng tồn kho	118,573	160,466	235,552	-368,842
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	63,697	68,897	35,440	42,686
Tăng, giảm chi phí trả trước	734	-131	1,055	1,090
Tiền lãi vay đã trả	-48,263	-42,744	-47,840	-67,566
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-50,221	-43,404	-24,626	-29,227
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-31,806	-120,029	333,990	-593,750
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-34,491	-73,919	-40,607	-85,258
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	389	182	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-246,379	-173,200	-529,800
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	186,200	516,800	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15,457	13,887	30,997	21,308
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	31,781	-114,064	-388,240	420,081
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,655,464	2,552,793	2,382,459	2,674,996
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,571,932	-2,620,857	-2,730,449	-2,214,665
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-51,750	-46,000	-40,250	-40,250
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	36,095	75,525	330,760	-431,762
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	478,304	402,414	71,754	503,689
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	76	365	-100	-173
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	514,475	478,304	402,414	71,754

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015