MAYBANK

Công Ty

TL4 ( UPCOM)

- Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty cổ phần

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	88,119	30,981	163,444
Lợi nhuận trước thuế:	27,953	55,008	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-22,199	100	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	272	1,311	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-18,667	-12,233	-
Chi phí lãi vay	13,913	14,959	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8,780	71,380	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	139,930	-46,501	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	94,422	143,076	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-128,303	-113,457	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-760	-1,013	-
Tiền lãi vay đã trả	-14,143	-14,750	-20,065
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9,928	-5,363	-9,227
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	21,810
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-53,785	-36,573	3,390
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-40,901	-591	-2,920
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6,421	347	4,151
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-82,665	-51,960	-9,800
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	52,200	800	1,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	3,014	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11,159	11,816	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-59,376	-10,721	-133,293
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1,500	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-13,500
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	232,593	258,495	331,516
Tiền chi trả nợ gốc vay	-284,116	-259,420	-442,392
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9,354	-9,797	-8,917
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-25,042	-16,313	33,541
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	142,059	158,371	124,830
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	1	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	117,017	142,059	158,371

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015