MAYBANK

Công Ty

TBD ( UPCOM)

- Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-179,253	-156,273	-104,526
Lợi nhuận trước thuế:	133,728	51,374	35,669
Khấu hao tài sản cố định	20,663	14,900	16,750
Các khoản dự phòng	8,796	15,148	-1,409
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	2,728	2,575	587
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-768	-739	-580
Chi phí lãi vay	48,786	34,184	28,709
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	213,933	117,442	79,727
Tăng, giảm các khoản phải thu	131,546	-297,964	13,864
Tăng, giảm hàng tồn kho	-419,171	-58,799	-183,300
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-31,053	129,907	26,351
Tăng, giảm chi phí trả trước	-139	1,363	-1,541
Tiền lãi vay đã trả	-47,269	-34,355	-28,384
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11,715	-10,377	-17,411
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	6,168
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-57,151	-16,135	-13,602
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-57,919	-16,873	-14,268
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	90
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	768	739	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	258,304	164,002	153,263
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,292,642	1,467,609	1,058,697
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,017,673	-1,287,876	-891,781
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16,665	-15,730	-13,653
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	21,901	-8,406	35,134
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	75,557	83,982	48,986
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	56	-19	-138
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	97,513	75,557	83,982

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015