MAYBANK

Công Ty

VTH ( HNX )

10 ()

- Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	211	-1,878	28,928	13,127
Lợi nhuận trước thuế:	6,017	7,310	16,170	15,920
Khấu hao tài sản cố định	4,048	3,856	3,412	3,334
Các khoản dự phòng	-	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	17	-	-0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-143	-211	-900
Chi phí lãi vay	651	31	416	56
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	10,716	11,070	19,786	18,410
Tăng, giảm các khoản phải thu	11,973	-5,640	8,122	-17,882
Tăng, giảm hàng tồn kho	-12,925	3,653	-9,871	12,256
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-6,572	-7,181	14,616	-1,917
Tăng, giảm chi phí trả trước	-248	-245	-649	517
Tiền lãi vay đã trả	-651	-31	-416	-56
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,277	-1,212	-1,209	-1,041
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-49,786	2,841
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-9,852	-1,325	-7,526	-668
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9,852	-1,468	-7,737	-1,578
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	39	211	910
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-	104	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	10,111	-6,078	-9,770	-10,841
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	225,368	65,254
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-225,368	-66,254
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2,534	-10,078	-9,770	-9,841
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	471	-9,280	11,632	1,618
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	5,223	14,504	2,872	1,253
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	0	-	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	5,694	5,223	14,504	2,872

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015