BTD (
UPCOM)
- Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
| 2016 | 2015 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 30,795 | 42,088 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 54,388 | 44,355 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - |
| Các khoản dự phòng | 15,976 | 14,180 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | -3 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -2,695 | 68 |
| Chi phí lãi vay | 2,639 | 3,039 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 78,671 | 68,531 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -43,323 | -28,380 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 5,631 | -64,405 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 6,936 | 75,403 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -516 | 1,151 |
| Tiền lãi vay đã trả | -2,639 | -3,039 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -9,663 | -5,529 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -11,909 | 13,471 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -19,440 | -7,624 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | 365 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | -5,000 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 5,000 | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | 24,828 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 2,531 | 902 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 1,458 | -21,441 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 480,732 | 361,284 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -463,208 | -368,619 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -16,066 | -14,107 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 20,344 | 34,117 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 55,845 | 21,724 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | 3 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 76,188 | 55,845 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015