|
2017
|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
39,546
|
60,364
|
53,466
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
35,742
|
37,910
|
36,261
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
398
|
-402
|
179
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-21
|
1,248
|
-80
|
Chi phí lãi vay
|
258
|
794
|
1,435
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
49,513
|
53,395
|
51,316
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-2,928
|
-9,127
|
9,268
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
2,800
|
10,355
|
1,104
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
491
|
16,027
|
-2,610
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-3,484
|
-2,462
|
1,325
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-258
|
-1,087
|
-1,518
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-2,919
|
-2,043
|
-1,891
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-13,182
|
-13,044
|
-4,105
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-13,215
|
-13,143
|
-4,184
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
32
|
99
|
80
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-27,967
|
-33,208
|
-57,469
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
12,552
|
-
|
-
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-12,552
|
-14,630
|
-19,808
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-27,967
|
-18,578
|
-37,661
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-1,603
|
14,113
|
-8,108
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
19,140
|
5,027
|
13,135
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
17,537
|
19,140
|
5,027
|