MAYBANK

Công Ty

PNG ( UPCOM)

- CTCP Thương mại Phú Nhuận

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	14,418	28,320	30,007
Lợi nhuận trước thuế:	22,386	9,518	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	9,625	55	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-12	-1	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,167	681	-
Chi phí lãi vay	14,604	1,265	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	52,668	14,191	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	24,243	-10,238	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2,866	-9,819	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-71,179	43,942	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	12,965	2,052	-
Tiền lãi vay đã trả	-6,121	-9,608	-14,661
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,530	-	-3,237
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-14,286
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	487	-10,400	-13,115
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,840	-10,577	-14,286
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4,597	-	292
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1,850	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	700
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	439	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	142	176	180
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-7,604	-24,196	-11,918
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	42,000	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	61,859	134,590	190,505
Tiền chi trả nợ gốc vay	-64,562	-197,426	-199,063
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4,901	-3,360	-3,360
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	7,301	-6,277	4,974
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	12,189	18,465	13,794
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	1	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	19,491	12,189	18,768

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015