MAYBANK

Công Ty

ABC ( UPCOM)

- CTCP Truyền thông VMG

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-45,642	-3,369
Lợi nhuận trước thuế:	116,169	106,644
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-8	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-26,333	-80,124
Chi phí lãi vay	3,010	605
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	105,156	34,077
Tăng, giảm các khoản phải thu	-249,945	-108,923
Tăng, giảm hàng tồn kho	-12,708	-44,151
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	151,816	146,229
Tăng, giảm chi phí trả trước	-6,755	2,816
Tiền lãi vay đã trả	-2,966	-605
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26,192	-24,843
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-146,475	36,934
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9,787	-11,730
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	628	1,300
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-501,045	-142,924
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	340,538	121,719
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5,211	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	50,248
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28,401	18,320
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	34,574	-41,713
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	67,050	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	3,206,870	1,059,425
Tiền chi trả nợ gốc vay	-3,154,977	-1,050,263
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-84,369	-50,875
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-157,543	-8,148
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	312,152	320,298
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8	2
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	154,618	312,152

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015