MAYBANK

Công Ty

VTM ( UPCOM)

- CTCP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	55,642	53,299	61,508
Lợi nhuận trước thuế:	4,747	5,612	5,511
Khấu hao tài sản cố định	53,087	58,200	47,798
Các khoản dự phòng	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	183
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,749	-431	-905
Chi phí lãi vay	10,638	10,447	11,910
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	65,757	73,828	64,496
Tăng, giảm các khoản phải thu	3,705	-910	3,271
Tăng, giảm hàng tồn kho	4,772	-3,732	-947
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-6,227	-1,213	12,983
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,582	-747	-4,103
Tiền lãi vay đã trả	-10,638	-10,536	-11,822
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,014	-1,823	-1,429
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-48,773	-63,164	-41,684
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-51,522	-63,595	-42,546
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2,736	407	817
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13	24	45
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-7,430	7,552	-20,043
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	116,921	95,367	63,382
Tiền chi trả nợ gốc vay	-124,258	-86,471	-83,426
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-94	-1,344	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-561	-2,313	-219
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,198	3,511	3,730
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	636	1,198	3,511

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015