|
2016
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
170,731
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
277,168
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
89,980
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
15,495
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-316,374
|
Chi phí lãi vay
|
106,372
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
305,684
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-200,245
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
49,406
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
150,809
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
4,660
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-123,394
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-2,462
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
42,625
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-344,293
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
48,175
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-12,480
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
20,600
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-65,296
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
160,116
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
235,804
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-230,098
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
4,239,016
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-4,309,033
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-155,165
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-16,741
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
110,201
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
115
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
93,575
|