|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-8,410
|
8,267
|
4,780
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
4,722
|
4,012
|
3,750
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
1,569
|
1,756
|
Các khoản dự phòng
|
-231
|
278
|
-1,577
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-0
|
-182
|
-67
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-847
|
-2,062
|
-6
|
Chi phí lãi vay
|
3
|
6
|
314
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
4,503
|
3,621
|
4,170
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
169
|
1,919
|
-4,427
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-12,381
|
6,688
|
6,657
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-393
|
-2,755
|
-121
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
643
|
171
|
-378
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-3
|
-6
|
-314
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-926
|
-1,178
|
-664
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
1,686
|
15
|
-1,804
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-215
|
-
|
-1,809
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
9
|
-
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
893
|
15
|
6
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-
|
-940
|
-4,429
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
-
|
-
|
33,579
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-
|
-940
|
-36,547
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-1,460
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-6,724
|
7,342
|
-1,452
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
8,134
|
645
|
2,112
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
148
|
-15
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
1,411
|
8,134
|
645
|