MAYBANK

Công Ty

PVP ( UPCOM)

- CTCP Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	198,642	68,500
Lợi nhuận trước thuế:	88,538	-
Khấu hao tài sản cố định	-	141,967
Các khoản dự phòng	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-8,280	75,509
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-39,812	-39,493
Chi phí lãi vay	70,656	69,304
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	300,055	270,944
Tăng, giảm các khoản phải thu	-7,818	-171,916
Tăng, giảm hàng tồn kho	-6,374	16,310
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-367	31,222
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,304	-3,452
Tiền lãi vay đã trả	-72,335	-70,501
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15,823	-4,105
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	231,066	95,703
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-192,898
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-221,342
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	484,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	45,066	25,943
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-279,000	-88,056
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	150,464
Tiền chi trả nợ gốc vay	-278,977	-238,520
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	150,708	76,147
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	497,027	197,034
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	621	9
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	648,356	273,190

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015