|
2016
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
394,571
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
91,490
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
5,701
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-86
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-24,387
|
Chi phí lãi vay
|
375
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
108,660
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
13,993
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-120
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
357,969
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-2,524
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-375
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-77,558
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-349,506
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-373,359
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
176
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
23,677
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
112,612
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
400,000
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
395,593
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-562,975
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-120,006
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
157,676
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
124,290
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
86
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
282,052
|