MAYBANK

Công Ty

VCA ( HSX )

- CTCP Thép VICASA - VNSTEEL

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	58,841	239,139	9,782
Lợi nhuận trước thuế:	38,131	49,212	6,872
Khấu hao tài sản cố định	20,446	18,240	17,660
Các khoản dự phòng	-781	2,716	-269
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-0	-1	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,563	896	-152
Chi phí lãi vay	795	10,635	18,518
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	57,027	81,699	42,628
Tăng, giảm các khoản phải thu	-44,854	119,834	-3,384
Tăng, giảm hàng tồn kho	43,723	50,308	15,504
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	17,493	8,829	-30,633
Tăng, giảm chi phí trả trước	-490	-1,036	3,842
Tiền lãi vay đã trả	-830	-10,860	-18,576
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9,544	-9,434	-849
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	1,252
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-16,062	-5,148	-12,051
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17,625	-6,421	-12,144
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	283	1,169	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,280	104	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-67,193	-195,206	-22,024
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	159,335	815,746	1,415,906
Tiền chi trả nợ gốc vay	-204,008	-1,006,457	-1,437,930
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-22,519	-4,495	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-24,413	38,785	-24,292
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	70,869	32,084	56,376
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	1	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	46,456	70,869	32,084

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015