|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
58,841
|
239,139
|
9,782
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
38,131
|
49,212
|
6,872
|
Khấu hao tài sản cố định
|
20,446
|
18,240
|
17,660
|
Các khoản dự phòng
|
-781
|
2,716
|
-269
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-0
|
-1
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-1,563
|
896
|
-152
|
Chi phí lãi vay
|
795
|
10,635
|
18,518
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
57,027
|
81,699
|
42,628
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-44,854
|
119,834
|
-3,384
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
43,723
|
50,308
|
15,504
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
17,493
|
8,829
|
-30,633
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-490
|
-1,036
|
3,842
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-830
|
-10,860
|
-18,576
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-9,544
|
-9,434
|
-849
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
1,252
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-16,062
|
-5,148
|
-12,051
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-17,625
|
-6,421
|
-12,144
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
283
|
1,169
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,280
|
104
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-67,193
|
-195,206
|
-22,024
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
159,335
|
815,746
|
1,415,906
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-204,008
|
-1,006,457
|
-1,437,930
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-22,519
|
-4,495
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-24,413
|
38,785
|
-24,292
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
70,869
|
32,084
|
56,376
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
1
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
46,456
|
70,869
|
32,084
|