|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
6,386
|
6,875
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
6,145
|
5,347
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-450
|
120
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-326
|
-590
|
Chi phí lãi vay
|
-
|
-
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
8,881
|
7,410
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
501
|
1,941
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-460
|
317
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-500
|
-1,225
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-250
|
-316
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-
|
-
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-1,330
|
-1,038
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-6,210
|
-7,255
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-5,564
|
-7,881
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
268
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-2,500
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
1,500
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
355
|
358
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-3,611
|
2,429
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
6,000
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
-
|
-
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-
|
-
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-3,611
|
-3,571
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-3,435
|
2,048
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
13,230
|
11,181
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
9,795
|
13,230
|