SDV (
UPCOM)
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
| 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 29,707 | 16,285 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 16,454 | 12,090 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | 4,611 |
| Các khoản dự phòng | -104 | - |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -2,543 | -1,737 |
| Chi phí lãi vay | 4,603 | 3,840 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 20,555 | 18,804 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 13,714 | -382 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 3,239 | -3,415 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 1,925 | 14,489 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -725 | -3,122 |
| Tiền lãi vay đã trả | -4,603 | -3,838 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -1,597 | -830 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | -5,421 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -35,311 | -12,207 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -37,246 | -13,944 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | - |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 1,935 | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 9,136 | -5,953 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 92,825 | 29,112 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -68,689 | -30,875 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -15,000 | -4,190 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 3,531 | -1,875 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 1,831 | 3,706 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 5,362 | 1,831 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015