MAYBANK

Công Ty

DNF ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	160,147
Lợi nhuận trước thuế:	1,116
Khấu hao tài sản cố định	-
Các khoản dự phòng	6
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-31,368
Chi phí lãi vay	16,993
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-11,991
Tăng, giảm các khoản phải thu	39,039
Tăng, giảm hàng tồn kho	157
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	163,928
Tăng, giảm chi phí trả trước	-10,575
Tiền lãi vay đã trả	-19,847
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-425
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-194,790
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-186,882
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2,000
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-71,976
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	34,748
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-11,200
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	38,449
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	71
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	36,279
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	297,252
Tiền chi trả nợ gốc vay	-260,959
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	1,636
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,159
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	2,796

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015