|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
6,598
|
21,832
|
13,765
|
57,301
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
22,729
|
21,032
|
16,076
|
-
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
237
|
592
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-174
|
-148
|
37
|
-
|
Chi phí lãi vay
|
2,260
|
2,162
|
1,884
|
-
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
31,510
|
28,515
|
21,511
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-11,926
|
-5,725
|
-1,847
|
-
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-10,044
|
-3,454
|
-335
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
3,747
|
23
|
-1,925
|
-
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
236
|
9,015
|
-3,936
|
-
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-2,260
|
-2,162
|
-1,880
|
-2,149
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-5,582
|
-4,381
|
2,177
|
-2,078
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
38,520
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-5,730
|
8,022
|
-14,024
|
-64,388
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-13,228
|
-30,628
|
-15,596
|
-5,835
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
61
|
-
|
-
|
30
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-151
|
-2,608
|
-618
|
-4,000
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
175
|
4,141
|
458
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-1,700
|
-
|
-
|
-56,000
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
9,000
|
37,000
|
1,733
|
1,417
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
113
|
116
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
10,049
|
-11,314
|
30,902
|
2,894
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
29,300
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
94,027
|
78,025
|
75,575
|
77,619
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-82,130
|
-79,017
|
-68,110
|
-74,724
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-176
|
-9,792
|
-5,863
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
10,917
|
18,540
|
30,643
|
-4,192
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
65,142
|
46,602
|
15,959
|
20,151
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
76,059
|
65,142
|
46,602
|
15,959
|