Công Ty
KTB ( UPCOM)
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc
Mã CK       
Từ năm  
  2014
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH -85,205
     Lợi nhuận trước thuế: 4,759
    Khấu hao tài sản cố định 7,468
    Các khoản dự phòng -2,846
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định -
    Chi phí lãi vay 192
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 9,574
    Tăng, giảm các khoản phải thu -121,020
    Tăng, giảm hàng tồn kho -12,398
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 46,448
    Tăng, giảm chi phí trả trước -8
    Tiền lãi vay đã trả -192
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7,008
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh -600
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -48,522
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,838
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4,100
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -50,785
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác -
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 134,140
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 134,000
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,540
     Tiền chi trả nợ gốc vay -2,400
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 413
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 3,421
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 3,834
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015