MAYBANK

Công Ty

DCT ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	32,009	14,646
Lợi nhuận trước thuế:	-120,501	-86,843
Khấu hao tài sản cố định	-	60,298
Các khoản dự phòng	31,729	-2,516
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	417
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	165	-
Chi phí lãi vay	56,959	71,748
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	27,210	43,104
Tăng, giảm các khoản phải thu	35,427	-56,800
Tăng, giảm hàng tồn kho	22,165	-28,123
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-26,670	64,534
Tăng, giảm chi phí trả trước	6,083	-134
Tiền lãi vay đã trả	-32,077	-6,985
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-5,797	-2,208
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5,934	-2,208
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	136	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-22,816	-13,407
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	147,329
Tiền chi trả nợ gốc vay	-22,816	-160,736
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	3,396	-969
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	2,258	1,460
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	5,654	492

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015