|
2017
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
32,009
|
14,646
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
-120,501
|
-86,843
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
60,298
|
Các khoản dự phòng
|
31,729
|
-2,516
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
417
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
165
|
-
|
Chi phí lãi vay
|
56,959
|
71,748
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
27,210
|
43,104
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
35,427
|
-56,800
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
22,165
|
-28,123
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-26,670
|
64,534
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
6,083
|
-134
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-32,077
|
-6,985
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-
|
-
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-5,797
|
-2,208
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-5,934
|
-2,208
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
136
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-22,816
|
-13,407
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
-
|
147,329
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-22,816
|
-160,736
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
3,396
|
-969
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
2,258
|
1,460
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
0
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
5,654
|
492
|