MAYBANK

Công Ty

DHC ( HSX )

33 ()

- Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	9,989	-22,423	98,182
Lợi nhuận trước thuế:	93,285	96,949	88,100
Khấu hao tài sản cố định	37,835	36,734	-
Các khoản dự phòng	1,348	117	782
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	34	102	634
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,576	-4,264	-256
Chi phí lãi vay	4,588	3,251	4,270
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	134,514	132,889	125,319
Tăng, giảm các khoản phải thu	-38,935	-153,882	-11,822
Tăng, giảm hàng tồn kho	-132,190	1,822	26,146
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	57,750	15,477	-19,441
Tăng, giảm chi phí trả trước	6,322	-202	2,730
Tiền lãi vay đã trả	-4,495	-3,361	-4,059
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11,830	-11,223	-18,407
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-53,210
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-347,779	-79,890	-30,066
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-412,618	-22,584	-27,952
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,373	852	184
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2,000	-60,270	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	60,000	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-2,600
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5,465	2,113	302
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	414,277	135,258	-72,948
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	113,389	159,032	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	497,999	491,878
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-498,372	-532,044
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-24	-23,402	-32,781
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	76,486	32,946	-4,832
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	34,695	1,749	6,580
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	0	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	28,532	111,182	34,695	1,749

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015