MAYBANK

Công Ty

VCG ( HSX )

25 ()

- Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	397,729	798,225	980,116	1,481,572
Lợi nhuận trước thuế:	1,951,490	802,901	602,968	420,137
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	333,256
Các khoản dự phòng	46,473	56,920	-42,308	106,811
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	3,483	-22,279	13,711	-27,341
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,143,871	-231,888	-73,715	-127,804
Chi phí lãi vay	285,077	282,360	338,254	275,833
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,519,370	1,274,458	1,261,825	980,892
Tăng, giảm các khoản phải thu	-273,897	167,492	-608,895	-456,877
Tăng, giảm hàng tồn kho	326,644	-1,529,359	-197,496	1,106,528
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-751,197	1,398,083	1,167,232	219,356
Tăng, giảm chi phí trả trước	81,816	-37,619	-42,059	5,845
Tiền lãi vay đã trả	-299,199	-203,365	-442,711	-235,320
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-117,450	-126,703	-97,720	-73,275
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-65,579
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	941,405	-761,800	-607,984	-608,333
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-615,609	-460,730	-435,264	-588,354
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	127,403	254,939	99,901	73,967
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1,499,442	-1,149,229	-868,549	-342,651
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1,638,911	451,866	447,727	200,286
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-0	-26,982	-126,511	-119,686
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	72,251	82,319	152,615	104,837
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	152,901	157,093	162,750	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-668,422	53,956	-315,171	-505,234
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	72,223	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-1,106	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	5,349,748	5,147,292	3,142,097	3,686,304
Tiền chi trả nợ gốc vay	-5,617,947	-4,703,216	-3,143,851	-4,015,918
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-471,340	-390,120	-313,417	-175,621
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	670,713	90,381	56,961	368,004
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,577,759	1,512,566	1,455,605	1,110,601
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	311	12	-0	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	2,248,782	1,602,959	1,512,566	1,478,605

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015