|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
18,528
|
16,777
|
2,526
|
5,130
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
15,968
|
14,343
|
16,028
|
-
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
1,004
|
833
|
-59
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
0
|
-0
|
0
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
93
|
522
|
-2,042
|
-
|
Chi phí lãi vay
|
784
|
1,719
|
2,002
|
-
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
21,904
|
21,077
|
19,008
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-2,338
|
2,373
|
-1,987
|
-
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-3,512
|
-5,412
|
765
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
11,789
|
7,476
|
-6,329
|
-
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-2,187
|
-105
|
1,330
|
-
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-784
|
-1,720
|
-2,001
|
-1,905
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-1,503
|
-1,920
|
-2,243
|
-3,120
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-12,918
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-2,693
|
-9,087
|
-9,709
|
6,863
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-2,928
|
-9,745
|
-12,091
|
-5,047
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
20
|
902
|
7,370
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-177
|
-2,106
|
-13,420
|
-40
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
65
|
118
|
13,919
|
5,415
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
2,195
|
-
|
-2,092
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
347
|
431
|
982
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-17,242
|
-12,916
|
-3,333
|
-7,777
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
4,712
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
-
|
55,596
|
51,137
|
32,289
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-
|
-60,822
|
-50,731
|
-32,586
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-7,695
|
-7,690
|
-3,740
|
-12,191
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-1,407
|
-5,226
|
-10,516
|
4,216
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
15,906
|
21,132
|
31,648
|
27,431
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-0
|
0
|
-0
|
1
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
14,499
|
15,906
|
21,132
|
31,648
|