MAYBANK

Công Ty

STC ( HNX )

14 ()

- Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	18,528	16,777	2,526	5,130
Lợi nhuận trước thuế:	15,968	14,343	16,028	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	1,004	833	-59	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	-0	0	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	93	522	-2,042	-
Chi phí lãi vay	784	1,719	2,002	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	21,904	21,077	19,008	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2,338	2,373	-1,987	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3,512	-5,412	765	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11,789	7,476	-6,329	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-2,187	-105	1,330	-
Tiền lãi vay đã trả	-784	-1,720	-2,001	-1,905
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,503	-1,920	-2,243	-3,120
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-12,918
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-2,693	-9,087	-9,709	6,863
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,928	-9,745	-12,091	-5,047
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	20	902	7,370
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-177	-2,106	-13,420	-40
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	65	118	13,919	5,415
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	2,195	-	-2,092
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	347	431	982	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-17,242	-12,916	-3,333	-7,777
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	4,712
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	55,596	51,137	32,289
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-60,822	-50,731	-32,586
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7,695	-7,690	-3,740	-12,191
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,407	-5,226	-10,516	4,216
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	15,906	21,132	31,648	27,431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	0	-0	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	14,499	15,906	21,132	31,648

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015