|
2017
|
2016
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
289,072
|
677,312
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
9,452
|
-51,067
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
2,321
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-3,073
|
-1,150
|
Chi phí lãi vay
|
232,567
|
246,489
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
512,483
|
459,556
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
4,844
|
361,546
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-3,012
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-1,767
|
105,387
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
4,506
|
-7,431
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-227,816
|
-240,984
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-148
|
-653
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-128,224
|
-503,898
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-135,302
|
-495,278
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
2,077
|
1,380
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-90,338
|
-87,394
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
140,839
|
429,507
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-231,177
|
-516,900
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
70,509
|
86,021
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
119,698
|
33,677
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
190,207
|
119,698
|