MAYBANK

Công Ty

NED ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	52,368	49,505
Lợi nhuận trước thuế:	34,705	25,210
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-430	-40
Chi phí lãi vay	75,141	81,489
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	139,231	136,656
Tăng, giảm các khoản phải thu	8,685	904
Tăng, giảm hàng tồn kho	361	-172
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-7,640	-11,376
Tăng, giảm chi phí trả trước	-5,609	861
Tiền lãi vay đã trả	-82,659	-77,368
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-7,143	3,054
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15,837	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	409	1,215
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-200
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	8,265	2,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21	40
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-57,675	-34,726
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	36,103	900
Tiền chi trả nợ gốc vay	-93,778	-35,626
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-12,449	17,834
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	23,575	5,741
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	11,126	23,575

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015