MAYBANK

Công Ty

TTF ( HSX )

2 ()

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	102,491	-809,987	-218,471	-447
Lợi nhuận trước thuế:	2,470	-1,295,558	-57,030	84,925
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	35,038
Các khoản dự phòng	13,205	-53,865	123,282	4,254
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	502	-12,935	-13,251	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,596	-8,567	-17,896	4,500
Chi phí lãi vay	129,953	273,052	214,962	151,979
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	188,068	-1,056,992	284,879	280,696
Tăng, giảm các khoản phải thu	-673,022	139,807	-241,075	-349,573
Tăng, giảm hàng tồn kho	159,517	610,170	-64,434	-119,871
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	475,789	-319,988	-20,472	-214,689
Tăng, giảm chi phí trả trước	10,854	-4,034	-35,949	17,422
Tiền lãi vay đã trả	-58,662	-177,638	-119,664	-59,345
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-106	-739	-21,031	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,463
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-200,988	53,719	-183,437	-60,025
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22,338	-79,141	-89,566	-57,148
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,375	1,179	12,339	411
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-197,649	-1,585	-403,556	-19,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3,601	115,578	298,813	10,461
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-22,850	-675
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10,967	12,387	12,003	1,778
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,056	5,300	9,381	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	50,948	859,825	323,993	527,231
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	699,857	5,208	406,705	234,264
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	460,000	1,663,368	2,068,228	1,275,992
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,108,909	-808,752	-2,150,940	-983,025
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-47,548	103,556	-77,916	20,382
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	111,536	7,980	85,895	65,513
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-18	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	63,970	111,536	7,980	85,895

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015