MAYBANK

Công Ty

CC1 ( UPCOM)

- Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-730,438
Lợi nhuận trước thuế:	231,316
Khấu hao tài sản cố định	-
Các khoản dự phòng	36,000
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	34,287
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-44,276
Chi phí lãi vay	349,703
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	818,323
Tăng, giảm các khoản phải thu	94,808
Tăng, giảm hàng tồn kho	11,418
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1,319,571
Tăng, giảm chi phí trả trước	-15,490
Tiền lãi vay đã trả	-187,437
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14,517
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-784,266
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-693,455
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	623
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-306,059
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	183,337
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-17,490
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	48,778
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1,572,073
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	933,765
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-358,759
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	5,662,120
Tiền chi trả nợ gốc vay	-4,611,167
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-52,456
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	57,370
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,027,784
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	83
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,496,894	1,085,236

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015