DNN (
UPCOM)
- Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
| 2016 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 372,683 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 94,140 |
| Khấu hao tài sản cố định | - |
| Các khoản dự phòng | 969 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 214 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -9,720 |
| Chi phí lãi vay | 400 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 168,408 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 7,614 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -2,014 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -23,423 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 2,936 |
| Tiền lãi vay đã trả | -400 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -12,203 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -88,065 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -43,819 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -52,296 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 8,050 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 7,291 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 14,088 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -6,797 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 291,910 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 193,073 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 112 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 485,094 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015