|
2016
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-43,677
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
-427,523
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
325,023
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-158
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-7,754
|
Chi phí lãi vay
|
-
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
118,930
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-149,088
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
92,987
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
36,560
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
21,462
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-144,555
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-19,972
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
22,535
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-45,910
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
2,011
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-1,020
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
3,846
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-248
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
63,856
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-104,835
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
2,030,543
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-2,126,056
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-7,770
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-125,976
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
328,335
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
158
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
202,516
|