MAYBANK

Công Ty

TDG ( HSX )

2 ()

- Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-6,664	-101,151
Lợi nhuận trước thuế:	29,006	18,140
Khấu hao tài sản cố định	998	1,068
Các khoản dự phòng	-	-112
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-4	-22
Chi phí lãi vay	3,951	3,229
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	33,951	22,303
Tăng, giảm các khoản phải thu	3,856	-56,112
Tăng, giảm hàng tồn kho	8,218	-45,247
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	20,287	3,835
Tăng, giảm chi phí trả trước	-69,001	-21,172
Tiền lãi vay đã trả	-3,951	-3,229
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24	-1,529
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-328	92,828
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-332	-1,402
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	26
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	94,200
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4	4
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	7,637	22,769
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	21,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	119,337	116,985
Tiền chi trả nợ gốc vay	-111,468	-115,216
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	644	14,446
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	14,656	210
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	15,300	14,656

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015