MAYBANK

Công Ty

PWS ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-60,116
Lợi nhuận trước thuế:	9,178
Khấu hao tài sản cố định	-
Các khoản dự phòng	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,852
Chi phí lãi vay	10,684
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	40,002
Tăng, giảm các khoản phải thu	6,751
Tăng, giảm hàng tồn kho	194
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-89,605
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,059
Tiền lãi vay đã trả	-13,514
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,264
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,473
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12,859
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8,400
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,985
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-18,289
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-18,289
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-79,879
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	128,994
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	49,115

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015