DRI (
UPCOM)
- Công ty cổ phần Đầu tư Đắk Lắk
| 2016 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 107,372 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 28,052 |
| Khấu hao tài sản cố định | - |
| Các khoản dự phòng | -866 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -15,736 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | 52,455 |
| Chi phí lãi vay | 48,328 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 162,950 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 2,717 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -4,843 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 6,620 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 281 |
| Tiền lãi vay đã trả | -52,834 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -7,517 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 2,082 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -19,298 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21,380 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -88,761 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 258,497 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -347,258 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 20,694 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 12,840 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 33,533 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015