MAYBANK

Công Ty

AGF ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	31,823	242,832	17,120
Lợi nhuận trước thuế:	-186,167	3,913	-2,582
Khấu hao tài sản cố định	41,242	-	-
Các khoản dự phòng	84,905	-1,153	19,361
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-334	7,529	2,690
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,128	171	-569
Chi phí lãi vay	55,891	60,080	47,661
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-5,592	112,212	107,156
Tăng, giảm các khoản phải thu	202,727	-542,907	289,981
Tăng, giảm hàng tồn kho	49,895	586,879	-438,681
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-155,758	152,395	156,649
Tăng, giảm chi phí trả trước	-3,551	5,209	-22,933
Tiền lãi vay đã trả	-55,734	-59,912	-51,143
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-	-12,258
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-3,621	-15,038	-21,358
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3,189	-15,501	-28,869
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,275	-	6,881
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11,100	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8,100	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,293	463	631
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-41,336	-246,514	29,111
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,377,952	1,576,209	2,140,929
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,419,253	-1,752,940	-2,111,818
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-35	-69,783	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-13,134	-18,720	24,874
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	27,816	46,057	21,099
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	21	463	85
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	14,703	27,800	46,057

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015