|
2017
|
2016
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-27,651
|
-171,217
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
15,334
|
33,120
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
777
|
-1,520
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
0
|
-0
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-3,738
|
-1,588
|
Chi phí lãi vay
|
25,965
|
20,921
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
75,869
|
93,390
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-118,549
|
-158,552
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-1,456
|
33,606
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
59,686
|
-112,607
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-3,638
|
5,497
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-25,965
|
-20,895
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-5,959
|
-4,839
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-7,011
|
-44,731
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-10,748
|
-47,036
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
3,640
|
2,216
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
98
|
90
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
39,442
|
216,794
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
2,334,112
|
2,189,880
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-2,284,066
|
-1,958,086
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-10,604
|
-15,000
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
4,781
|
847
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
18,114
|
17,267
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-0
|
0
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
22,895
|
18,114
|