|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
12,940
|
11,380
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
5,757
|
13,424
|
Khấu hao tài sản cố định
|
4,079
|
3,367
|
Các khoản dự phòng
|
155
|
82
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-87
|
-302
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-185
|
-881
|
Chi phí lãi vay
|
423
|
421
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
10,142
|
16,110
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-8,281
|
3,358
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-4
|
3
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
12,101
|
-7,466
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
226
|
103
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-423
|
-421
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-821
|
-306
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-18,612
|
-7,918
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-19,743
|
-8,898
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
1,132
|
980
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
2,700
|
500
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
-
|
500
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-
|
-
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-2,972
|
3,962
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
7,278
|
3,013
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
87
|
302
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
4,393
|
7,278
|