|
2017
|
2016
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
47,880
|
24,273
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
11,523
|
7,701
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-7,628
|
-4,480
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-189
|
-111
|
Chi phí lãi vay
|
6,256
|
8,478
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-
|
16,015
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
92,536
|
-24,890
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-1,387
|
8,091
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-50,591
|
33,678
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-486
|
-46
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-6,246
|
-8,524
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-28
|
-
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
15,496
|
-5,316
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-359
|
-5,427
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
4,443
|
111
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
11,143
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
269
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-62,628
|
-23,186
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
747,745
|
822,338
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-810,372
|
-845,521
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-3
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
749
|
-4,229
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
787
|
5,016
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
1,536
|
787
|