MAYBANK

Công Ty

TDM ( HSX )

17 ()

- Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	142,946	67,506
Lợi nhuận trước thuế:	75,894	57,774
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-1,501	1,501
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-22,390	-12,815
Chi phí lãi vay	77,151	50,065
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	158,164	125,012
Tăng, giảm các khoản phải thu	-5,756	-43,454
Tăng, giảm hàng tồn kho	2,560	49,505
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	53,264	-15,347
Tăng, giảm chi phí trả trước	-4,843	-430
Tiền lãi vay đã trả	-59,253	-44,842
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-315,828	-615,590
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-210,392	-126,980
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-390,500
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6,000	491,500
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-134,009	-602,361
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	22,573	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-	12,752
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	482,234	505,919
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	609,691	47,310
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-30,000
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,182,976	984,422
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,275,652	-495,813
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-34,781	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	309,352	-42,164
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	6,225	48,389
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	315,577	6,225

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015