|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
24,607
|
6,497
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
14,289
|
12,521
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
2,188
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-5,475
|
-4,438
|
Chi phí lãi vay
|
158
|
39
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
14,418
|
10,416
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-23,341
|
-6,356
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
3,553
|
8,087
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
30,281
|
3,468
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
3,393
|
-5,714
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-158
|
-39
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-3,541
|
-3,363
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-8,686
|
4,666
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-4,694
|
-7,446
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
323
|
21
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-36,042
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
43,696
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-10,789
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
1,000
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
5,475
|
4,438
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-9,488
|
-2,996
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-8,470
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
6,710
|
14,112
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-2,888
|
-14,112
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-4,840
|
-2,996
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
6,433
|
8,168
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
38,540
|
30,351
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
21
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
44,973
|
38,540
|