|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
427,313
|
520,303
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
49,399
|
-37,760
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
5,444
|
3,158
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-1,486
|
-3,793
|
Chi phí lãi vay
|
100,614
|
60,054
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
370,962
|
210,355
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
259,913
|
1,189
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
4,408
|
411,901
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-21,175
|
59,205
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-48,880
|
-74,391
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-100,614
|
-60,063
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-30,403
|
-21,778
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-138,584
|
-706,032
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-140,069
|
-709,826
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
738
|
3,488
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
748
|
306
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-288,487
|
185,053
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
576,064
|
1,795,281
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-864,550
|
-1,603,828
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-6,400
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
242
|
-676
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
112
|
789
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
355
|
112
|