MAYBANK

Công Ty

CLC ( HSX )

24 ()

- Công ty Cổ phần Cát Lợi

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	131,763	108,203	147,366
Lợi nhuận trước thuế:	134,978	141,227	121,250
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-196
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	44	-7	13
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	351	-383	-359
Chi phí lãi vay	14,983	17,458	17,555
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	192,786	194,651	162,693
Tăng, giảm các khoản phải thu	3,083	6,767	-21,235
Tăng, giảm hàng tồn kho	-34,774	-35,129	58,784
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	28,854	-7,472	-13,462
Tăng, giảm chi phí trả trước	-51	72	-78
Tiền lãi vay đã trả	-15,051	-17,409	-17,661
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-31,722	-25,021	-14,515
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-11,533	-40,792	-73,127
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18,032	-41,174	-73,486
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	454	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5,864	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	182	383	359
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-127,445	-57,181	-71,535
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-286	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	1,406,089	1,510,390
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-1,417,407	-1,536,062
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26,208	-45,863	-45,864
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-7,215	10,231	2,704
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	19,612	9,383	6,679
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	-2	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	12,398	19,612	9,383

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015