MAYBANK

Công Ty

TFC ( HNX )

5 ()

- Công ty cổ phần Trang

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	28,687	-3,338	-42,811
Lợi nhuận trước thuế:	1,272	600	35,558
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	47	1	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	391	371	69
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,136	-3,094	-2,115
Chi phí lãi vay	12,019	5,351	7,936
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	21,170	9,135	47,958
Tăng, giảm các khoản phải thu	2,405	-16,861	-78,957
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2,993	10,418	7,719
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	22,215	1,443	-2,337
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,445	2,648	-3,725
Tiền lãi vay đã trả	-11,532	-5,351	-7,936
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-632	-3,148	-4,072
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-39,082	-70,688	-32,304
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-47,843	-80,569	-32,819
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	50	8,437	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	2,850	-3,480	-8,525
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3,775	1,978	6,925
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,086	2,947	2,115
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	42,477	46,578	70,315
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	92,067
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	436,494	393,674	608,853
Tiền chi trả nợ gốc vay	-394,016	-347,097	-630,605
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	32,082	-27,448	-4,801
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	12,679	40,129	44,934
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-19	-2	-4
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	44,741	12,679	40,129

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015