|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
29,389
|
20,776
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
16,685
|
14,016
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
358
|
267
|
Chi phí lãi vay
|
5,401
|
4,960
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
43,269
|
39,250
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
2,368
|
-2,963
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
1,946
|
4,318
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-9,255
|
-7,065
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
1,364
|
-2,296
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-5,483
|
-4,960
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-2,380
|
-2,503
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-21,399
|
-19,279
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-25,151
|
-23,438
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
4,110
|
4,427
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
-358
|
-267
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
7,255
|
-3,224
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-870
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
14,885
|
18,429
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-7,630
|
-16,310
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-4,473
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
15,245
|
-1,727
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
2,773
|
4,500
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
18,019
|
2,773
|